恒越基金管理有限公司

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恒越基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019766 25國債01 11 1.12% 4,645.64
2 242480082 24農(nóng)行永續(xù)債03BC 4 0.99% 4,068.84
3 2500006 25超長特別國債06 4 0.95% 3,925.45
4 2500003 25超長特別國債03 4 0.92% 3,807.45
5 2500005 25超長特別國債05 4 0.91% 3,740.51
6 2128042 21興業(yè)銀行二級02 6 0.51% 2,102.19
7 2020078 20成都銀行永續(xù)債 6 0.51% 2,090.62
8 102383067 23先正達(dá)MTN001 6 0.50% 2,060.16
9 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 5 0.48% 1,989.00
10 2500004 25超長特別國債04 3 0.46% 1,912.54
11 102382816 23臨沂投資MTN002(可持續(xù)掛鉤) 2 0.26% 1,074.09
12 092280108 22中行二級資本債02A 2 0.25% 1,049.41
13 2128051 21工商銀行二級02 2 0.25% 1,047.42
14 102382696 23魯鋼鐵MTN007 2 0.25% 1,047.22
15 019773 25國債08 4 0.25% 1,026.47
16 118013 道通轉(zhuǎn)債 4 0.15% 634.05
17 113678 中貝轉(zhuǎn)債 3 0.15% 628.60
18 113692 保隆轉(zhuǎn)債 4 0.15% 613.82
19 123193 海能轉(zhuǎn)債 4 0.14% 568.50
20 113062 常銀轉(zhuǎn)債 4 0.14% 567.67
21 102291 國債2501 3 0.13% 544.17
22 113056 重銀轉(zhuǎn)債 4 0.13% 535.81
23 127072 博實轉(zhuǎn)債 4 0.08% 342.48
24 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.08% 335.64
25 113067 燃23轉(zhuǎn)債 3 0.08% 321.27
26 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.08% 319.02
27 111016 神通轉(zhuǎn)債 4 0.07% 306.34
28 118034 晶能轉(zhuǎn)債 4 0.07% 305.12
29 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.07% 284.64
30 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.07% 283.00
31 196921 江西2388 2 0.05% 225.03
32 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.05% 209.89
33 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.05% 209.00
34 102383014 23京科技園MTN002 2 0.05% 208.24
35 127090 興瑞轉(zhuǎn)債 4 0.05% 203.28
36 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 3 0.04% 176.64
37 127073 天賜轉(zhuǎn)債 3 0.04% 172.05
38 113643 風(fēng)語轉(zhuǎn)債 3 0.04% 151.04
39 127069 小熊轉(zhuǎn)債 3 0.03% 143.32
40 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 4 0.03% 128.51
41 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 3 0.03% 126.72
42 123221 力諾轉(zhuǎn)債 4 0.03% 114.76
43 2128047 21招商銀行永續(xù)債 1 0.03% 105.16
44 102383269 23信達(dá)地產(chǎn)MTN003 1 0.03% 103.91
45 127066 科利轉(zhuǎn)債 3 0.02% 98.98
46 110064 建工轉(zhuǎn)債 4 0.02% 91.39
47 019742 24特國01 4 0.02% 64.63
48 110067 華安轉(zhuǎn)債 4 0.01% 25.58
49 123212 立中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.14

顯示全部持倉明細(xì)>>

恒越基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 232480098 24浦發(fā)銀行二級資本債02A 5 0.55% 1,837.92
2 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 2 0.34% 1,146.16
3 092280080 22光大銀行二級資本債01A 2 0.32% 1,052.79
4 232380021 23浙商銀行二級資本債01 2 0.32% 1,047.81
5 2128042 21興業(yè)銀行二級02 3 0.32% 1,047.10
6 092280131 22建行二級資本債02A 2 0.31% 1,046.42
7 2028037 20光大銀行永續(xù)債 3 0.31% 1,041.93
8 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.31% 1,040.40
9 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 3 0.31% 1,039.11
10 2128019 21中國銀行永續(xù)債01 3 0.31% 1,025.25
11 2128047 21招商銀行永續(xù)債 3 0.28% 942.89
12 2028024 20中信銀行二級 2 0.25% 829.30
13 312410005 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC) 2 0.25% 820.78
14 019749 24國債15 2 0.23% 769.66
15 019773 25國債08 2 0.14% 451.39
16 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.11% 377.35
17 127072 博實轉(zhuǎn)債 2 0.09% 293.70
18 113690 豪24轉(zhuǎn)債 2 0.05% 170.49
19 111016 神通轉(zhuǎn)債 2 0.04% 144.03
20 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.04% 136.61
21 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.04% 134.78
22 196921 江西2388 1 0.04% 116.78
23 102381707 23信達(dá)投資MTN002 1 0.03% 103.91
24 102281933 22象嶼MTN002 1 0.03% 103.67
25 102483494 24云投MTN011 1 0.03% 103.49
26 123217 富仕轉(zhuǎn)債 2 0.03% 101.13
27 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.03% 100.22
28 113674 華設(shè)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 87.62
29 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.03% 86.74
30 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 2 0.03% 83.47
31 113678 中貝轉(zhuǎn)債 2 0.02% 66.89
32 127069 小熊轉(zhuǎn)債 2 0.02% 66.76
33 123210 信服轉(zhuǎn)債 2 0.02% 64.78
34 123178 花園轉(zhuǎn)債 2 0.02% 64.59
35 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.02% 59.28
36 111000 起帆轉(zhuǎn)債 2 0.02% 58.36
37 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 57.66
38 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 46.09
39 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.01% 29.85
40 113692 保隆轉(zhuǎn)債 2 0.01% 28.62
41 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.01
42 127107 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 1 0.00% 0.39
43 123233 凱盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.36
44 123232 金現(xiàn)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.26
45 123212 立中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.12
46 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.12

顯示全部持倉明細(xì)>>

恒越基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 5 0.68% 2,076.00
2 2028032 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債02 5 0.68% 2,073.80
3 250002 25附息國債02 4 0.38% 1,177.36
4 102280876 22巴州國信MTN001 2 0.34% 1,037.63
5 092280131 22建行二級資本債02A 2 0.34% 1,036.33
6 2028037 20光大銀行永續(xù)債 3 0.34% 1,036.16
7 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 3 0.34% 1,034.13
8 240411 24農(nóng)發(fā)11 2 0.33% 1,015.06
9 240009 24附息國債09 3 0.33% 1,014.85
10 230218 23國開18 2 0.33% 1,014.65
11 232480052 24浦發(fā)銀行二級資本債01A 2 0.33% 1,013.84
12 175664 21信地01 2 0.33% 1,004.35
13 102580265 25中化股MTN001 2 0.32% 988.02
14 250004 25附息國債04 2 0.32% 984.00
15 019767 25國債02 2 0.32% 979.40
16 150308 15進(jìn)出08 2 0.17% 521.35
17 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 2 0.05% 166.84
18 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.05% 148.82
19 127082 亞科轉(zhuǎn)債 2 0.05% 139.53
20 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.04% 135.38
21 111020 合順轉(zhuǎn)債 2 0.04% 132.98
22 111016 神通轉(zhuǎn)債 2 0.04% 131.14
23 196921 江西2388 1 0.04% 114.05
24 113054 綠動轉(zhuǎn)債 2 0.04% 110.96
25 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 2 0.04% 108.24
26 102381114 23鄒城城資MTN003 1 0.04% 107.32
27 102481576 24首開MTN004 1 0.03% 104.21
28 102280934 22華發(fā)集團(tuán)MTN006 1 0.03% 104.04
29 102381707 23信達(dá)投資MTN002 1 0.03% 103.23
30 123217 富仕轉(zhuǎn)債 2 0.03% 99.59
31 123236 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 93.08
32 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.02% 72.61
33 123193 海能轉(zhuǎn)債 2 0.02% 68.36
34 127069 小熊轉(zhuǎn)債 2 0.02% 64.53
35 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.02% 63.83
36 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.02% 61.12
37 123178 花園轉(zhuǎn)債 2 0.02% 60.56
38 123076 強(qiáng)力轉(zhuǎn)債 2 0.02% 60.00
39 123233 凱盛轉(zhuǎn)債 2 0.02% 57.75
40 111000 起帆轉(zhuǎn)債 2 0.02% 57.68
41 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.02% 49.17
42 123212 立中轉(zhuǎn)債 2 0.02% 48.78
43 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 43.58
44 123221 力諾轉(zhuǎn)債 2 0.01% 42.46
45 127093 章鼓轉(zhuǎn)債 2 0.01% 38.60
46 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.01% 37.67
47 127061 美錦轉(zhuǎn)債 2 0.01% 23.77
48 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.01% 21.45
49 113598 法蘭轉(zhuǎn)債 2 0.01% 20.07
50 123232 金現(xiàn)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.02
51 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.26
52 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.07
53 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.53

顯示全部持倉明細(xì)>>